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上证50ETF期权投资者快速上手小技巧!

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-04-13    关注度:

不少50ETF期权投资者们都在询问小编是否有什么简单的方法来进行交易,事实上只要我们记得一些简单的口诀,就可以在交易中记住这些简单的技巧了。
 
50ETF期权投资技巧
 
  1、买入开仓(即建立权利仓),卖出开仓(即建立义务仓)。买入开仓最大亏损不超过开仓时支付的权利金,最大收益,理论上无限;卖出开仓则相反,最大收益不超过开仓时收取的权利金,最大亏损理论上无限。
 
  买入开仓亏损有限,收益无限。卖出开仓收益有限,亏损无限。建议新手以买入开仓开始进行交易。看多,买入认购合约,看空,买入认沽合约。
 
  2、期权会随时间的流逝价值递减。这个特点有利月义务仓(卖出开仓),不利于权利仓(买入开仓)。远期合约消耗慢,近期合约消耗快。实值合约消耗慢,虚值合约消耗快。(如何区别实值和虚值,例:现在市价是2500,看多的话,2450是实值,2550是虚值;看空则相反,2450是虚值,2550是实值)。如果刚开始交易嫌麻烦,就直接交易平值合约,就是执行价格和市场价格最接近的那个合约。
 
  3、建议可交易还有1-2个月到期的合约,时间价值消耗没那么快,交易量也够活跃。熟悉之后,可交易1个月内到期的合约,甚至是末日合约。
 
  以上三点建议都是非常适合在50ETF期权中使用的,小编在此还需要提醒大家,在交易过程中千万要控制自己的成交频率,对于已经亏损的钱要理性对待,还是那句话:投资有风险,充钱需谨慎!

 
 
   在投资上证50ETF期权的时候,大家就会面对一个实值、平值和虚值期权的选择,那么这些合约要怎么选择呢?
 
 
   一、区别
 
  行权价的不同就能够直接影响到购买合约的权利金不同,就认购期权来说,如果行权价越低,购买合约的权利金成本就越高,因此行权价格就越高,购买合约的权利金成本就阅读,对于认沽期权来说,是和认购期权相反的。
 
  二、价值
 
  实值合约是有内在价值的,虚值合约就没有内在价值。虚值合约是只有时间价值,而时间价值会随着合约到期日的临近越来越少,导致合约的价格编制,虚值期权的时间价值流失对于期权买方是不利的。
 
  三、杠杆
 
  投资者在选择合约的时候,可以在看盘软件期权盘面上的“比值指标”中可以查看的到当前每一种合约的杠杆,越是虚值期权合约的杠杆比率越大,越是实值期权合约的杠杆比率越小。
 
  四、隐含波动率
 
  有效的“恐慌指标”,隐含波动率大幅度高于历史波动率的时候(期权高估),更适合做卖方,用卖方暴露delta方向,如果隐含波动率随后下降,可以获得比买方更高的收益。隐含波动率小于或接近历史波动率的时候(期货低估),适合做买方。
 
  五、期权合约要怎么选择?
 
  说了这么多,投资者可能还是不知道要怎么选择期权合约。其实对于新手来说,刚开始选择合约建议在平值或者附近一二档合约,这些合约格适中,持仓量大,交易活跃,波动率相对较高,平值合约最容易变为实值合约。如果你是进行短线操作,可以选择当月合约,如果是中长线操作可以选择下月合约。看大涨大跌则可以选择虚值合约,合约末日轮亦可选择虚值合约小赌一把。(合约价格便宜、杠杆高)10倍行情常有发生。
 
  选择合约之后,投资者还需要注意合约的了结方式。合约价格会随着方向选择正确的情况下上涨,在达到预期利润或出现明显方向变化趋势时,平仓获利出局。
 
  期权合约的选择需要根据实际情况来确定,不过一般来说是选择实值或平值的合约比较好,虚值合约需要慎重选择。
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