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50ETF期权高手总结的交易干货分享!

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-04-29    关注度:

 
 
趋势来时,应之,随之。
 
无趋势时,观之,静之。
 
等待趋势最终明朗后,再动手也不迟。这样会失去少量的机会,但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致,顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致,利润自会滚滚而来。
 
在空头市场中,不输甚至少输就是赢。多做多错,少做少错,不做不错。
 
在一个明显的空头市场,如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局,迟早会遭受大损失。比如一只在中长期下降趋势里挣扎的股票,任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部,这种观点很危险,因为它可能根本没有底。学会让资金分批入场。一旦首次入场头寸发生亏损。
 

 
 
 
 
资金管理是战略,
 
买卖交易是战术,
 
具体价位是战斗。
 
在十次交易中,即使六次交易你失败了,但只要把这六次交易的亏损,控制在整个交易本金20%的损失内,剩下的四次成功交易,哪怕用三次小赚,去填补整个交易本金20%的亏损,剩下一次大赚,也会令你的收益不低。
 
你无法控制市场的走向,所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要,重要的是当你正确时,你获得了多大的利润,当你错误的时候,你能够承受多少亏损。入场之前,静下心来多想想,想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀,想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕,想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。
 
期权最大的价值在于盘中损益。
 
观点不等于盈利,观点到盈利之间还有很长的一段路要走。
 
第一步:建立一个观点
 
第二步:寻找合适你的合约
 
第三步:构建合适的仓位,算好风险收益比
 
第四步:走上交易,然后才能获得利润。
 
很多时候你可能拿到正确的行情、正确的观点,但你如果交易水平不够的话,正确的观点也会让你亏钱。这就是经常说散户都是牛市亏钱的原因。
 
这个世界上没有什么特别确定的事情,大家一定要有一个概率的思维,用概率看交易,你就会变得更理性一些。
 
在入场之前,把最不利的情况想清楚了,发生任何情况你就都能接受,这叫善败者不亡。
 
在任何一个交易里,如果很多时候你还祈祷着一个行情,那你的交易一定会有问题,可能仓位太重,可能方向不对。
 
你不要去考验自己能不能坐怀不乱,重要的是你不去坐这个怀。
 

 
 
1)在期权交易里,仓位管理和风控永远是第一位的,仓位管理要求我们不把所有保证金或权利金放在一个合约上,风控也不仅停留在纸面或脑袋中,而是一定要执行起来毫不犹豫。投资交易一辈子能走多远,得看我们每一年,每一天的风控做的有多好,多有效。对于个人,风控意味着在极端行情下能帮助您守住一部分胜利的果实,对于机构,风控则意味着大大降低被赎回的概率,让自己长存于市场,活的更久,活的更好。
 
2)要克制一种跟风炒作的心态,控制自己的仓位去博取一些末日轮的收益。很欣赏李嘉诚的一句话“你永远不可能赚到最后一份铜板”,近月期权有着时间价值衰减效应的存在,是非常忌讳追涨杀跌的,因此设置好止损点,不让权利仓价值归零风险发生是非常非常重要的。
 
3)股票、期货、期权三大类工具中,由于时间价值衰减效应的存在,期权是恢复回撤最有力的工具,对于前一次回撤,如果能冷静地分批移仓卖出其他期权,并注意对冲,是可能在一个月内重新站起来的,也就是说对于期权类产品,一波回撤的恢复时间往往是最短的,一波回撤的恢复速度往往是最快的。但需要注意的是,止损后的下一次开仓必须要基于有信仰的理由或信号,攻守转换一定不是靠随便拍脑袋能完成的。
 
4)要更好地防好暴涨暴跌的风险,我们在持仓里还是要尽量有买有卖,至少可以用比率价差组合的方式代替单纯的卖出开仓,这样做往往能在暴涨暴跌发生的那天,让我们总资产的浮亏小掉一半,如果两腿走的时机有所错开,甚至有可能以两腿都赚而告终。对于期权的买方与卖方,买入持仓是卖出持仓的事前风控,卖出持仓是买入持仓的成本润滑。


 
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