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上证50etf期权交易实例赚钱总结!

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-06-03    关注度:

  1、5月战绩

  5月实现了“不亏钱+盈利2~20%”的投资目标,保持每天都是正收益,没有一天是亏钱,同期是50ETF下跌了6.8%,远远跑赢50。
 
  不足的地方是,最后一周收益出现大的回撤,属于是主观失误所致,6月继续完善期权策略,向“更高、更稳”的收益目标继续努力!

 
 
  2、5月行情回顾
 
  5月份只有20个交易日,简单回顾下5月的特色事件:
 
  1、5月6日:特朗普凌晨发**表示征收25%关税的黑天鹅;
 
  2、5月7日:50ETF5月认购期权首次触发上交所ETF期权风控第47条——所有5月认购合约限制买入开仓和卖出开仓;
 
  3、5月10日:刘鹤赴美进行新一轮中美贸易磋商,中午12点特朗普征收25%关税的靴子落地;
 
  4、5月14日:晚间财政部发布消息“中国决定对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率”来反制美国的提高关税;
 
  5、5月20日:深夜爆出"刘士余主动投案”重磅消息。
 
  受特朗普的消息影响,5月第一个交易日迎来大幅跳空低开4.8%,随后几个交易日不断创新低,在5月10日赢啦爱大幅反弹后,进入了3周的箱体横盘震荡整理格局,下方支撑2.668,上方压力2.777。
 

 
 
  3、5月操作总结
 
  从自己5月的的操作上来看,前三周都还比较顺手,因为跟自己预判的方向是一致,而且对技术分析的准确度越来越高,日内高抛低吸的策略执行的很顺利,收益也是稳定上涨。
 
  复盘来看,月初一直保持的“看不涨”的观点是正确的,一直用的远月虚值合约来表达看不涨的观点也是比较正确的。在5月最后一周的反弹行情,之前都是单边趋势行情,一下子切换到震荡行情,没有什么经验,不仅没有做好应对策略,情绪心态也不稳定,多次打乱了阵脚,操作找不到节奏感,不断给打脸。
 
  结果来看,倒腾来倒腾去T0增强的收益,还没有拿着卖购合约躺着不动收益高,因为途中“买飞”了几次;尤其是在最后一周窄幅震荡的行情里,不仅收益回撤不大,还能有所上涨,动来动去其实还跑不赢躺着来赚。
 
  而且卖当月的虚值合约就更省心了,最后一周的反弹震荡也不受影响,加速归零,收益率轻松躺赚10%以上。
 
  在上有压力、下有支撑的震荡行情里,当月虚值四五档的认购、认沽合约都是大概率归零,在5月最后一周的窄幅震荡行情里,其实改成双卖两头的虚值合约持仓,持仓会更加安心,情绪就不太容易受反复的行情影响,也能避免做出打脸的错误决策,只需要耐心持仓等待方向的选择即可。

 



 
  4、5月心得
 
  有了期权工具的加持,在投资路上不再看天吃饭,更加不惧下跌,因为无论涨跌横的行情,都是盈利的机会,而且可以做到大概率不亏钱,还能争取超额收益,完全可以凭实力成功穿越牛熊,关键就在于自己有没有这个方向判断的能力了!
 
  一、提高判断方向的能力
 
  方向判断的准确率,在我看来则是期权投资取得战略性胜利的核心,提高方向判断的能力则是最重要的,这对期权投资会非常有帮助。
 
  期权是短周期投资的品种,技术分析在短周期的方向判断上非常有效,一些大道至简的经典技术指标就已经非常好用,像K线、道氏三重运动理论、MACD背离,用来抓日内高低点成功率颇高,尤其是在判断波动不大的50ETF上。
 
  二、根据不同行情采用不同的期权策略和合约
 
  根据不同的行情判断、不同的波动率,灵活选择不同的策略,不同的合约来表达对方向的观点。
 
  单边下跌行情,采用卖方策略,卖单边虚值购躺赚;
 
  上下震荡行情,采用双卖策略,卖压力和支撑(虚值四五档);
 
  卖方宜“多看少动”,只要观点不变,要学会忍受回撤,因为迟早会还回来的!
 
  三、执行需要坚决果断
 
  这个月看盘是慢慢看出了点小感觉,技术水平有所提高,准确度也在提高,最需要锻炼的还是在执行上,要懂得尊重盘面,执行要果断坚决!同时也要谨防对技术的过度自信,做好仓位和心态管理。


 

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