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怎样才能做好50ETF期权交易赚钱?

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-03-19    关注度:

最近很多新手会问我,期权怎么做才能赚钱?
 
我先说一下期权的大概,期权没有大家想的那么复杂,从大层面上去说,有两点。
 
第一个点,就是对大方向的把握。 
 
 如果你看涨,那就是买认购期权,大盘上涨,认购期权涨。 
 
 如果你看跌,那就是买认沽期权,大盘下跌,认沽期权涨。 
 
无论是认购期权,还是认沽期权,就跟股票一样,都是需要合约涨了才能赚钱。
 
第二个点,就是合约的选择。  
 
做期权,合约的选择是比较重要的,如果合约选择的不对,就算是方向选择对了,也不一定能赚到钱。 
 
如果是震荡的行情,那就建议买实值合约,实值合约风险较小。    
 
如果预期有大波动,或者单边的趋势行情,那就选择平值合约,或者虚值合约。 
 
期权大部分都是短线交易的,通过快速交易赚取一定的权利金差价。
 
那么要怎么来进行交易呢?   为大家整理一些相关信息内容。

一、选择合适的策略
 
期权的短线交易要求赚取波段收益,持仓的时间比较短。
 
如果价格向有利的方向变动的时候,就需要有即时利润产生,组合类头寸的盈利通常都需要时间积累。所以复杂的期权策略并不适合用短线。
 
所以避免构建超过两个头寸的组合,但是简单的买入或者卖出期权反而是非常好的选择。
 
买入期权是有风险有限但是潜在的收益无限的非线性盈利的特征。有着天然的风险管理的优势。
 
投资者可以以基本面或者技术面作为依托。当预期的标的价格大幅度波动的时候,就可以选择买入平值或浅实值的看涨期权,赚取标的上行的时候权利金的差价。
 
如果标的价格大幅度波动到关键的位置,如价格大幅度上涨到压力位,并且技术指标显示超买,可以尝试反向操作,买入看跌期权或者卖出虚值看涨期权。
 
 
二、选择合适的合约
 
 
期权的合约是需要根据行情的预期来选择的。
 
如果预期行情是震荡趋势的行情,那实值合约为重要的合约参考。

如下列几图:
 
实值合约的趋势跟随性更强。
 
平值合约的趋势跟随性较弱。
 

 
虚值合约在震荡的行情中,直接被埋葬了,就算指数涨回来,虚值合约的价格也涨不回去了。  
 
 
从上图中可以看出,在震荡的行情中,实值合约能够有效跟随,但是虚值合约没能做到有效跟随。 也就是说,虚值合约在指数下跌的时候,跟着下跌。 但是在指数上涨的时候,不一定能涨的回去。
 
期权越虚值,权利金就会越低廉,期权的gamma值变动也就越大,会导致期权价格变动会非常的频繁,如果选择这类的期权,短线交易成本低廉,获利的机会也会非常多,同时风险也是比较大的。
 
不是说虚值的不能做,而是说,虚值合约,需要有大行情配合,适合单边的趋势行情,或者适合做日内,短线。

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