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选合约是不是越便宜的合约越好?

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-07-16    关注度:

  1、选合约是不是越便宜的合约越好?
 
  答:选期权合约不是越便宜越好。越是虚值的期权,价格越低,实现的概率越小,在到期日前如果期权价格涨跌不到预期行权的点位,到期合约归零。
 
  2、期权是否要设止损线?
 
  答:期权应该要设立止损线,因期权杠杆较高(平值近20倍,虚值则更高),买卖双方当看到行情已经不如预期所想就不要重抗,学会立马止损。虽然买方亏损有限盈利无限,但是重仓损失的金额也会很大。
 
  3、期权能否像股票或者期货一样,看一个方向,买入后完全不动?
 
  答:期权不能像股票或期货一样,期权价格受到方向、波动率、时间价值三个主要因素共同影响,看一个方向买入后完全不动是不行的。期权除了赌方向,还要把握节奏感和精准度,作为期权买方受到时间价值递减的影响,应同时考虑预期涨跌的幅度和时间的关系。
 
  4、期权遇到大涨怎么办?小涨我们怎么减仓?
 
  答:持仓翻倍,降半仓,让剩下的持仓飞起来;如果小涨可使用“433减仓手段”。盈利后可平仓已有头寸的40%,剩下的继续持有,静待随后行情变化。
 
选合约是不是越便宜的合约越好
 
  5、期权能否追高或低吸?
 
  答:作为期权买方而言一般日内追高或者低吸。期权价格变化很快,追涨杀跌很容易就买在最高点卖在最低点,加之大涨大跌时波动率已经很高了(即投资者对期权的情绪波动),随后波动率下降也会使期权价值快速减少。但在行情的初始阶段是可以跟随买入的。
 
  6、目前上证50ETF价格为2.950,我看会涨到3.100,我能否直接买50ETF购3100的合约
 
  答:可以只进行单腿交易,但是得注意买卖的期权合约的有效到期时间。一般不建议直接买太虚值合约,考虑到期权合约的有效到期时间,最稳健的操作方式是分批买入,比如:先用30%仓位买入2950,40%仓位买入3000,最后用30%仓位买入3100,使用橄榄形的持仓结构更为稳妥。
 
  7、期权应该配置多少资金?
 
  答:期权投资属于衍生品类金融投资产品,本身杠杆较高,要基于投资者的可支配收入和投资者的风险承受能力而定。按照标准普尔家庭资产配置比例,用于投资股票、基金、期权等产品的总占比不超过家庭资产的20%。建议前期期权投资者先用少量的资金先试水、学习,比如2-3万。
 
  8、日内交易是否比波段交易要赚钱?
 
  答:不一定。日内交易更注重的是胜率,积小胜为大胜,但要考虑手续费的成本,同时对进出场点位要求较高,适合有基础有分析能力的投资者;而波段交易者需要控制整体风险,胜率低收益高,有抓住行情的能力。
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