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如何在行情中做50ETF期权不掉链子?

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-09-09    关注度:

 
  今天50ETF期权高开低走,认购期权从张30%到翻绿,周末涨停的多头被泼了一瓢冷水,许多人开盘时截了个图,收盘再看看账户,心里凉了不少,尤其是裸买入虚值认购的投资者。
 
 
  其实,如果是和昨天收盘价比较,那心理就会好过点多。但是如果真的是一轮大行情,涨涨调调总是会会有的,那怎么在大行情中拿得住,不掉链子呢?
 
  真正的50ETF期权大机会有三种情况:(1)做多波动率和方向的共振;(2)波动率创历史新低;(3)主升浪等千载难逢的机会。
 
  所谓“掉链子”,主要体现在两方面:一方面是在行情刚启动时曾入场,但半路“下车”了,错过了大行情;另一方面是在大行情过半时才发觉,但不敢上车,结果行情越涨越高,最终踏空,这比被套牢还难受。
 
  对于有少量利润就迫不及待止盈平仓的情况,原因和对策如下。
 
  (1)开仓太早先浮亏
 
  开仓太早,在趋势还不明朗时就买入期权,期间会忍受很长时间的浮亏,在亏损较大时持仓很安稳,而稍微有点利润就迫不及待地止盈。
 
  对策:行情还不明朗,但是预期将会有较大的单边行情,这时首次建仓不要买太多期权,一般把资金分成三份或更多,分批次出入场。
 
  (2)重仓虚值易归零
 
  有的投资者被单个期权的百倍利润吸引,喜欢“一口吃成胖子”,重仓买入虚值和重度虚值的期权,当标的有大涨或大跌时,方向正确的期权上涨起来非常快,但如果有一段横盘走势,波动率下降得会很快,若标的走势和持仓方向相反,则虚值期权更容易归零,翻本的可能性也会降低。
 
  对策:不要重仓买入虚值较多的期权合约。
 
  (3)持仓结构不科学
 
  如果持有单个期权合约,那么你的账户会有较大的波动风险,如果一天内资金翻倍或腰斩,给账户带来的震撼效果就会更加明显,一般人难以忍受这样大幅的波动。
 
  对策:账户里别只持有一个期权合约,要把实值、平值、虚值合约按照一定的比例构建,构成橄榄形、金字塔形或倒金字塔形持仓结构,或者用合成多/空头、牛/熊市价差来构建,获取平均收益,进可攻、退可守。
 
  (4)止盈/止损阈值低
 
  如果止盈/止损阈值设得太低,只为每次赚点儿小钱,上涨或下跌20元/张就止盈或止损,那么是赚不到大钱的,要适当提高止盈/止损的阈值,才可以让利润奔跑。盈利20元/张很容易,但亏损100~200元/张更容易。
 
  (5)注重短线难赚大钱
 
  有些投资者觉得自己的短线技术很好,日内每一个分时图的波段都想盈利,结果忘记了大的趋势方向,迷失在短线里,最后发现还是没怎么盈利。因为习惯做短线,所以就算前面赚了小钱,在下一次下单时,也往往不会下很重的仓位,而错失赚大钱的机会。
 
  (6)认清当前大形势
 
  在一定的阶段,要对当前的行情有一个简单明确的认识,比如当前的行情是多头趋势、空头趋势还是振荡趋势。宏观环境、资金松紧、均线排列等都可以作为一定的参考。
 
  (7)小仓位分批入场
 
  50ETF期权是抄底、摸顶和“半路上车”的好工具,先用小资金去试单,就算有亏损,对总体资金的损失也不算大,如果操作对了,再顺势加码,而且未必再投入资金,而可以用50ETF期权移仓的方法,在保持或加大杠杆的同时,还可以把部分本金取走。
 
  (8)用50ETF期权不惧追高
 
  50ETF期权和股票相比还有一个好处是,对于价格爱好者来说,永远会有300元/张或者500元/张的50ETF期权不断被加挂出来,而不是像股票那样,涨高了就真的是高了。判断好大趋势,控制好投入,追高并非不可以。


 
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