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2019年上半年50ETF期权光辉时刻回顾!

来源:50ETF期权招商中心   发布时间:2019-07-01    关注度:

  2019年上半年,就这样在轰轰烈烈中开始,平平淡淡中收尾。说轰轰烈烈, 从1月到4月的这波上涨,诞生了像东方通信(600776)这样的十倍妖股,各种题材股、超跌股齐飞,翻倍翻几倍的不在少数。说平平淡淡,正在场外股民摩拳擦掌准备入场之时,中美贸易战的再次打响,把大盘从3200点打回了2800点。现在局势来看,A股的操作空间有限,50ETF期权操作较为稳妥。
 
  50ETF期权:在2019上半年的历史回顾
 
 
  1、2月25日,上证指数暴涨5.6%,50TEF期权则同样集体暴涨,其中购2月2800合约单日上涨19266.67%,即192倍。其他一共有4个合约上涨超10倍、5个合约上涨5倍、几乎所有合约都暴涨100%以上,基本买上都是翻倍的利润,如下图:
 
 
  2、5月6日,大盘暴跌-5.58%,在股票市场哀嚎一片时【大盘下跌则认沽反弹】认沽期权全面上涨,其中沽5月2600合约最高涨幅800%,收盘时有4个合约涨幅400%、4个合约翻了两倍以上、3个合约走出翻倍行情【也就是说大盘上涨做认购、大盘下跌把握认沽,把握上就是暴利机会】
 

  3、6月20日,大盘上涨2.38%,认购6月3000合约当日最高涨幅1700%、最终收涨788%,其他也有7个合约收盘时翻倍。【6月20号也是临近期权交割,在加上股市市场情绪高昂,带动了新的一轮50ETF交易市场。】
 
 
  50ETF期权:如何才能准确的判断期权的走势呢?
 
  一、技术指标判断
 
  从内部和外部的趋势线来判断市场的走势,需要的时间是比较长的,确定的趋势是很不容易的。
 
  特别是影响上证50ETF价格走势的因素是比较复杂的,所以很容易出现波动让投资者始料不及。而且还有信息不对称的情况下,判断的趋势往往会出现一定的滞后。
 
  判断趋势其实是有很多方法的,其中最基本的方法就是从长期的角度来分析图表,根据价格来判断市场的走势,分析价格变动的因素,如果从长期的情况下来看,价格如果持续走高或者持续走低,趋势就比较明显了。
 
  这种方式适用的范围是比较小的,最好的方法还是通过技术指标来进行计算,可以使用强弱指数来分析,如果指数大于50,那么上升趋势就足够明显。反之,下降趋势明显。还有移动平均线等多种方式来分析市场的整体趋势。最重要的还是多练习,培养自己的盘感。
 
  二、从形式判断
 
  除了技术指标之外,还可以观察市场的走势来寻找入场的时机。市场上总是会分为筑底、上升、筑头和下跌四个阶段。
 
  大家可以通过观察走势图,如K线的形态来判断市场的走势。
 
  1、筑底阶段。筑底形态一般有三重底、头肩底、双重底(W底)和半圆底(锅底)等形态。底部横向构筑面积越大,代表上涨累积的动能越多,上涨的幅度也越大。在此阶段,应进行低买高卖的区间操作,如保守可放弃该阶段的赢利机会,转战下一阶段。
 
  2、上升阶段。当价格突破前期底部的颈线,就预示着一轮上升走势的开始,并且上升的高度一般为前期底部的垂直高度。行情上升的主阶段,幅度大且速度快,虽然持续不久,但遇到上档压力,只要稍作回档整理就能马上再度发动新一轮的上攻。
 
  3、筑头阶段。就是上升阶段的后期。这时行情走势企图向上再度推升,但多头用尽力气也没法突破前一波高点,最后向下突破颈线完成头部,而进入下跌阶段。在此阶段,前期的中长期买单应出手,短线可试做快进快出的区间操作。
 
  4、下跌阶段与上升阶段道理一样,只是方向相反。在这阶段人心涣散,价格无力支撑,下跌速度迅猛直到动能消失转入筑底阶段。下跌阶段应坚决杀跌,该止损的迅速止损,不然损失巨大。
 
  声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。
 
  写在最后:不会爆仓的对冲期权
 
  其实不论是2月25日的192倍;还是6月20日的17倍;都非常生动的给我们上了一课:在50ETF期权到期日之前,什么都有可能发生。
 
  2月25日的购2月2800合约,是从3块钱一张涨到581块钱一张,不仅涨了192倍,而且把之前套牢的筹码几乎全部解套。可见,期权的魅力所在。咱们期权市场的优势之处就在于:亏损有限、收益无限!
 
  2019年即将就要进入下半年了,下半年将会有两个新的期权品种上线:深圳100ETF期权和沪深300指数期权。可预见的是,两个新品种的上线,还有中日ETF等等一些的基金衍生品,将带来更大的波动幅度,彼时我们将更容易看到一天几倍几十倍的行情出现;本年最火爆的投资方向将会是ETF基金指数,行情重在参与。


 
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